ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020 PASIVO CIRCULANTE 2021 2020 _______________ _______________ _______________ _______________ EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 16,259.90 56,041.26 EFECTIVO 145,000.00 345,000.00     PROVEEDORES 212,348.79 276,091.53     FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 110,000.00 100,000.00     RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,210,828.42 6,529,678.17     BANCOS 9,826,874.12 9,811,625.02     OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,404,390.56 2,549,757.74 SUMA _______________ _______________ SUMA _______________ _______________ 10,081,874.12 10,256,625.02 10,843,827.67 9,411,568.70 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO         DEUDORES DIVERSOS 425,722.00 877,636.11     OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,078,443.77 4,469,705.05     INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,078,124.37 2,282,421.52 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES _______________ _______________ SUMA _______________ _______________ 12,922,271.44 13,881,273.75 2,503,846.37 3,160,057.63 TOTAL DEL PASIVO _______________ _______________ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS     12,922,271.44 13,881,273.75     ANTICIPO A PROVEEDORES 850,686.00 696,000.00 ALMACENES     HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO     ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 10,218,957.63 9,900,272.53 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES _______________ _______________     DONACIONES RECIBIDAS VARIAS 96,336,604.21 85,345,156.30 23,655,364.12 24,012,955.18        HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO ACTIVO NO CIRCULANTE     RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) -187,925.35 -545,478.21 BIENES MUEBLES         RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 467,467,221.38 460,579,262.28     MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 154,748,566.63 147,225,494.83 SUMA _______________ _______________     VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14,709,305.08 14,709,305.08 467,279,296.03 460,033,784.07     MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 334,302,302.76 325,789,902.63 _______________ _______________     COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y LITERARIOS 132,784.15 132,784.15 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 563,615,900.24 545,378,940.37     EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 127,181.63 127,181.63 _______________ _______________     MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 48,862,667.31 47,262,590.62 576,538,171.68 559,260,214.12 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES _______________ _______________ TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO _______________ _______________ 552,882,807.56 535,247,258.94 _______________ _______________ _______________ _______________     TOTAL DEL ACTIVO 576,538,171.68 559,260,214.12     Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2021 2020 __________________ __________________ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas    146,928,093.10 99,242,720.79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS       Otros ingresos y beneficios varios    109.86 26.11 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS __________________ __________________ 146,928,202.96 99,242,746.90 __________________ __________________ GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       Servicios personales    53,567,481.03 54,848,084.38       Materiales y suministros    1,548,849.94 1,419,435.98       Servicios generales    91,999,791.70 43,520,697.37 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS       Otros gastos    5.64 7.38 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS __________________ __________________ 147,116,128.31 99,788,225.11 __________________ __________________       RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)    (187,925.35)    (545,478.21) __________________ __________________ __________________ __________________ Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 Concepto Hacienda Pública / Hacienda Pública / Hacienda Pública / Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Total Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Patrimonio Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 95,944,325.94 0.00 0.00 0.00 95,944,325.94 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Donaciones de Capital 95,944,325.94 0.00 0.00 0.00 95,944,325.94 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 0.00 460,444,670.10 7,306,235.32 0.00 467,750,905.42 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 7,306,235.32 0.00 7,306,235.32 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 460,444,670.10 0.00 0.00 460,444,670.10 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 95,944,325.94 460,444,670.10 7,306,235.32 0.00 563,695,231.36 Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 392,278.27 0.00 0.00 0.00 392,278.27 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Donaciones de Capital 392,278.27 0.00 0.00 0.00 392,278.27 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 0.00 7,022,551.28 -7,494,160.67 0.00 -471,609.39 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 -187,925.35 0.00 -187,925.35 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 7,022,551.28 -7,306,235.32 0.00 -283,684.04 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 96,336,604.21 467,467,221.38 -187,925.35 0.00 563,615,900.24 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Transferencia Provs Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor     __________________________ __________________________ __________________________________ Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021 Y 2020 (EN PESOS) 2021 2020 ___________________ ___________________ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:      ORIGEN      TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES      146,928,093.10      99,242,720.79 OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN      109.86      26.11               _____________________          _____________________           146,928,202.96      99,242,746.90 APLICACIÓN      SERVICIOS PERSONALES      53,567,481.03      54,848,084.38 MATERIALES Y SUMINISTROS      1,548,849.94      1,419,435.98 SERVICIOS GENERALES      91,999,791.70      43,520,697.37 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN      5.64      7.38               _____________________          _____________________           147,116,128.31      99,788,225.11               _____________________          _____________________ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN      -187,925.35      -545,478.21               _____________________          _____________________ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:      ORIGEN                 APLICACIÓN                 BIENES MUEBLES      108,753.65      989,152.05               _____________________          _____________________ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      -108,753.65      -989,152.05               _____________________          _____________________      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:      ORIGEN                 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO      8,002,628.09      16,636,069.49 APLICACIÓN                 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO      3,847,630.84      5,179,212.64               _____________________          _____________________ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:      4,154,997.25      11,456,856.85               _____________________          _____________________ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:      3,858,318.25      9,922,226.59 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 6,223,555.87     334,398.43 _____________________ _____________________ EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 10,081,874.12     10,256,625.02 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________       ___________________________________ _______________________________ _________________________________ Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31/03/2021 AL 31/03/2020 CONCEPTO VARIACIÓN CONCEPTO VARIACIÓN ACTIVO mar-21 dic-20 IMPORTE % ACTIVO mar-20 dic-19 IMPORTE % ACTIVO CIRCULANTE                 ACTIVO CIRCULANTE                 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                 EFECTIVO 145,000.00 0.00 145,000.00 0.00% EFECTIVO 345,000.00 0.00 345,000.00 0.00% FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00% FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00% BANCOS 9,826,874.12 6,223,555.87 3,603,318.25 57.90% BANCOS 9,811,625.02 334,398.43 9,477,226.59 2834.11% SUMA 10,081,874.12 6,223,555.87 3,858,318.25 62.00% SUMA 10,256,625.02 334,398.43 9,922,226.59 2967.19% DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 DEUDORES DIVERSOS 425,722.00 3,196,920.33 -2,771,198.33 -86.68% DEUDORES DIVERSOS 877,636.11 10,127,783.55 -9,250,147.44 -91.33% INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,078,124.37 1,507,354.36 570,770.01 37.87% INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,282,421.52 2,531,929.75 -249,508.23 -9.85% SUMA 2,503,846.37 4,704,274.69 -2,200,428.32 -46.78% SUMA 3,160,057.63 12,659,713.30 -9,499,655.67 -75.04% DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                 ANTICIPO A PROVEEDORES 850,686.00 0.00 850,686.00 0.00% ANTICIPO A PROVEEDORES 696,000.00 0.00 696,000.00 0.00% ALMACENES                 ALMACENES                 ALMACENES / DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO//ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 10,218,957.63 10,921,018.03 -702,060.40 -6.43% ALMACENES / DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO//ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 9,900,272.53 10,677,053.69 -776,781.16 -7.28% TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 23,655,364.12 21,848,848.59 1,806,515.53 8.27% TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 24,012,955.18 23,671,165.42 341,789.76 1.44% ACTIVO NO CIRCULANTE                 ACTIVO NO CIRCULANTE                 BIENES MUEBLES                 BIENES MUEBLES                 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 154,748,566.63 154,260,080.59 488,486.04 0.32% MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 147,225,494.83 147,225,494.83 0.00 0.00% EQUIPO DE TRANSPORTE / VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 14,709,305.08 14,709,305.08 0.00 0.00% EQUIPO DE TRANSPORTE / VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 14,709,305.08 14,709,305.08 0.00 0.00% MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 334,302,302.76 335,780,834.26 -1,478,531.50 -0.44% MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 325,789,902.63 324,800,750.58 989,152.05 0.30% COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y LITERARIOS 132,784.15 132,784.15 0.00 0.00% COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y LITERARIOS 132,784.15 132,784.15 0.00 0.00% EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 127,181.63 127,181.63 0.00 0.00% EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 127,181.63 127,181.63 0.00 0.00% MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 48,862,667.31 47,763,868.20 1,098,799.11 2.30% MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47,262,590.62 47,262,590.62 0.00 0.00% DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 552,882,807.56 552,774,053.91 108,753.65 0.02% TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 535,247,258.94 534,258,106.89 989,152.05 0.19% TOTAL DEL ACTIVO 576,538,171.68 574,622,902.50 1,915,269.18 0.33% TOTAL DEL ACTIVO 559,260,214.12 557,929,272.31 1,330,941.81 0.24% PASIVO                 PASIVO                 PASIVO CIRCULANTE                 PASIVO CIRCULANTE                 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR / ACREEDORES DIVERSOS 16,259.90 0.00 16,259.90 0.00% SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR / ACREEDORES DIVERSOS 56,041.26 0.00 56,041.26 0.00% PROVEEDORES 212,348.79 2,354,839.58 -2,142,490.79 -90.98% PROVEEDORES 276,091.53 4,759,284.67 -4,483,193.14 -94.20% RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR / DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 8,210,828.42 6,671,675.12 1,539,153.30 23.07% RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR / DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6,529,678.17 5,096,382.92 1,433,295.25 28.12% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,404,390.56 351,027.73 2,053,362.83 584.96% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,549,757.74 600,609.82 1,949,147.92 324.53% SUMA 10,843,827.67 9,377,542.43 1,466,285.24 15.64% SUMA 9,411,568.70 10,456,277.41 -1,044,708.71 -9.99% OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,078,443.77 1,550,128.71 528,315.06 34.08% OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,469,705.05 2,537,708.87 1,931,996.18 76.13% TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 12,922,271.44 10,927,671.14 1,994,600.30 18.25% TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 13,881,273.75 12,993,986.28 887,287.47 6.83% HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO                 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO                 DONACIONES RECIBIDAS VARIAS 96,336,604.21 95,944,325.94 392,278.27 0.41% DONACIONES RECIBIDAS VARIAS 85,345,156.30 84,356,004.25 989,152.05 1.17% HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO                 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO                 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) -187,925.35 7,306,235.32 -7,494,160.67 -102.57% RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) -545,478.21 328,436.06 -873,914.27 -266.08% RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 467,467,221.38 460,444,670.10 7,022,551.28 1.53% RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 460,579,262.28 460,250,845.72 328,416.56 0.07% SUMA 467,279,296.03 467,750,905.42 -471,609.39 -0.10% SUMA 460,033,784.07 460,579,281.78 -545,497.71 -0.12% TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 563,615,900.24 563,695,231.36 -79,331.12 -0.01% TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 545,378,940.37 544,935,286.03 443,654.34 0.08% TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 576,538,171.68 574,622,902.50 1,915,269.18 0.33% TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 559,260,214.12 557,929,272.31 1,330,941.81 0.24% ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 CONCEPTO SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DEL PERÍODO PERÍODO PERÍODO ACTIVO CIRCULANTE 21,848,848.59 63,833,502.48 62,026,986.95 23,655,364.12 1,806,515.53 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 0.00 145,000.00 0.00 145,000.00 145,000.00 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 BANCOS 6,223,555.87 48,521,212.98 44,917,894.73 9,826,874.12 3,603,318.25 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS 3,196,920.33 2,241,968.80 5,013,167.13 425,722.00 -2,771,198.33 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,507,354.36 11,964,634.70 11,393,864.69 2,078,124.37 570,770.01 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 850,686.00 0.00 850,686.00 850,686.00 ALMACENES ALMACENES / DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO//ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 10,921,018.03 0.00 702,060.40 10,218,957.63 -702,060.40 ACTIVO NO CIRCULANTE 552,774,053.91 4,244,303.04 4,135,549.39 552,882,807.56 108,753.65 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 154,260,080.59 759,921.33 271,435.29 154,748,566.63 488,486.04 EQUIPO DE TRANSPORTE / VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 14,709,305.08 0.00 0.00 14,709,305.08 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 335,780,834.26 2,046,855.75 3,525,387.25 334,302,302.76 -1,478,531.50 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y LITERARIOS 132,784.15 0.00 0.00 132,784.15 0.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 127,181.63 0.00 0.00 127,181.63 0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47,763,868.20 1,437,525.96 338,726.85 48,862,667.31 1,098,799.11 TOTAL DEL ACTIVO 574,622,902.50 68,077,805.52 66,162,536.34 576,538,171.68 1,915,269.18 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Depto. de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 CONCEPTO SALDOS AL INICIO DEL MOVIMIENTOS DEL DEPURACIÓN O SALDO AL FINAL DEL PERÍODO PERÍODO CONCILIACIÓN PERÍODO (31 DE DICIEMBRE DE 2020) (31 DE MARZO DE 2021) PASIVOS A CORTO PLAZO 10,927,671.14 1,994,600.30 0.00 12,922,271.44 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,927,671.14 1,994,600.30 0.00 12,922,271.44 PASIVOS A LARGO PLAZO: 0.00 0.00 0.00 0.00 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ TOTAL DEL PASIVO 10,927,671.14 1,994,600.30 0.00 12,922,271.44 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________     Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Reg. Pólizas Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Depto. de Supervisión Contable ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN _______________ _______________ _______________ _______________     ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE         EFECTIVO Y EQUIVALENTES     CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EFECTIVO 145,000.00     FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 110,000.00     SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 16,259.90 BANCOS 3,603,318.25     PROVEEDORES 2,142,490.79 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,539,153.30 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,771,198.33 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,053,362.83 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 570,770.01     OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS     OTROS PASIVOS CIRCULANTES 528,315.06 ANTICIPO A PROVEEDORES 850,686.00     TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE _______________ _______________ ALMACENES     4,137,091.09 2,142,490.79 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO 702,060.40     TOTAL DEL PASIVO _______________ _______________ TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE _______________ _______________     4,137,091.09 2,142,490.79 3,473,258.73 5,279,774.26             HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO ACTIVO NO CIRCULANTE     BIENES MUEBLES     HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 488,486.04 DONACIONES RECIBIDAS VARIAS 392,278.27 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,478,531.50 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,098,799.11 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 283,684.04 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE _______________ _______________ RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) 187,925.35 1,478,531.50 1,587,285.15 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO _______________ _______________     392,278.27 471,609.39 _______________ _______________ _______________ _______________ TOTAL DEL ACTIVO 4,951,790.23 6,867,059.41 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,529,369.36 2,614,100.18 _______________ _______________ _______________ _______________     Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de los mismos.     Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor         Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable               ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021            PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO            PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO                       ________________________________________________________            __________________________________________            CLAVE CUENTA ORIGINAL AUTORIZADO AMPLIACIONES PPTARIAS. REDUCCIONES PPTARIAS. MODIFICADO AUTORIZADO COMPROMETIDO PENDIENTE DE PAGO EJERCIDO PAGADO TOTAL VALIDADO POR EJERCER M001 12101 25,860,002.25 949,320.95 721,333.57 26,087,989.63 0.00 0.00 0.00 5,720,765.50 5,720,765.50 0.00 20,367,224.13 M001 21101 17,319.32 1,548.60 469.80 18,398.12 0.00 0.00 0.00 1,078.80 1,078.80 0.00 17,319.32 M001 21501 5,200.00 0.00 96.00 5,104.00 0.00 0.00 0.00 5,104.00 5,104.00 0.00 0.00 M001 25401 439.00 0.00 0.00 439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.00 M001 31602 6,108.00 0.00 0.00 6,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,108.00 M001 33605 67,200.00 0.00 9,149.80 58,050.20 0.00 0.00 0.00 8,680.00 8,680.00 0.00 49,370.20 M001 33901 171,000.00 335,607.08 0.00 506,607.08 0.00 0.00 0.00 225,869.03 225,869.03 0.00 280,738.05 M001 34101 778.39 0.00 0.00 778.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778.39 M001 39910 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 TOTAL CLASIFICADOR ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 28,528,046.96 1,286,476.63 731,049.17 29,083,474.42 0.00 0.00 0.00 8,361,497.33 8,361,497.33 0.00 20,721,977.09 E013 12101 222,261,138.75 14,845,110.30 15,073,097.59 222,033,151.46 0.00 0.00 0.00 47,846,715.53 47,846,715.53 0.00 174,186,435.93 E013 21101 386,623.08 65,788.70 42,675.20 409,736.58 0.00 0.00 0.00 14,810.90 14,810.90 16,979.99 377,945.69 E013 21401 2,080,101.41 2,921,160.00 2,724,453.20 2,276,808.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,276,808.21 E013 21501 39,982.60 0.00 3,184.34 36,798.26 0.00 0.00 0.00 1,065.00 1,065.00 0.00 35,733.26 E013 21601 627,372.96 49,940.36 263,610.69 413,702.63 0.00 0.00 0.00 133,256.79 133,256.79 8,284.27 272,161.57 E013 22103 108,095.50 24,963.99 25,324.37 107,735.12 7,200.00 0.00 0.00 12,492.82 12,492.82 0.00 88,042.30 E013 22104 851,597.22 28,273.18 197,796.18 682,074.22 0.00 0.00 0.00 96,370.98 96,370.98 43,170.99 542,532.25 E013 22201 31,050.00 9,445.00 829.75 39,665.25 0.00 0.00 0.00 10,140.44 10,140.44 5,224.81 24,300.00 E013 22301 8,800.00 215.00 0.00 9,015.00 0.00 0.00 0.00 539.50 539.50 0.00 8,475.50 E013 24101 1,500.00 83.78 0.00 1,583.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,583.78 E013 24401 112,504.82 78,000.00 78,000.00 112,504.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,504.82 E013 24501 0.00 10,991.00 1,409.40 9,581.60 0.00 0.00 0.00 3,810.60 3,810.60 2,088.00 3,683.00 E013 24601 1,076,756.96 1,131,192.95 1,156,169.51 1,051,780.40 0.00 0.00 0.00 9,718.38 9,718.38 17,824.35 1,024,237.67 E013 24701 41,007.55 128,617.71 46,286.62 123,338.64 0.00 0.00 0.00 7,732.74 7,732.74 4,706.49 110,899.41 E013 24801 356,824.23 560,862.73 281,306.69 636,380.27 0.00 11,014.95 0.00 176,096.81 187,111.76 13,140.00 436,128.51 E013 24901 222,763.16 127,292.30 117,449.29 232,606.17 22,188.00 4,820.00 0.00 19,090.51 23,910.51 9,549.08 176,958.58 E013 25201 1,200.00 605.00 175.21 1,629.79 0.00 0.00 0.00 307.29 307.29 322.50 1,000.00 E013 25301 29,360.00 160.00 96.50 29,423.50 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 63.50 27,360.00 E013 25401 266,808.91 25,944.00 21,378.97 271,373.94 8,217.44 0.00 0.00 10,737.90 10,737.90 20,418.00 232,000.60 E013 25901 362,206.53 28,980.00 304,476.30 86,710.23 0.00 0.00 0.00 118.95 118.95 1,784.20 84,807.08 E013 26102 1,969,739.90 191,260.03 236,072.69 1,924,927.24 14,000.00 110,257.71 0.00 127,246.00 237,503.71 6,700.77 1,666,722.76 E013 26105 144,250.00 15,021.00 7,740.07 151,530.93 0.00 0.00 0.00 11,816.87 11,816.87 10,564.06 129,150.00 E013 27101 411,697.93 383,235.96 271,216.42 523,717.47 0.00 0.00 0.00 34,540.33 34,540.33 137,000.00 352,177.14 E013 27201 182,004.80 359,379.63 70,000.00 471,384.43 0.00 0.00 0.00 30,539.63 30,539.63 0.00 440,844.80 E013 27401 29,008.00 434.53 0.00 29,442.53 0.00 0.00 0.00 1,492.59 1,492.59 231.97 27,717.97 E013 29101 65,118.28 53,050.80 53,729.42 64,439.66 0.00 0.00 0.00 639.70 639.70 0.00 63,799.96 E013 29201 10,250.00 3,622.47 1,828.00 12,044.47 0.00 0.00 0.00 292.00 292.00 553.75 11,198.72 E013 29301 33,723.32 450.00 5,448.00 28,725.32 0.00 408.32 0.00 1,552.00 1,960.32 0.00 26,765.00 E013 29401 0.00 2,517.98 1,258.99 1,258.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258.99 0.00 E013 29601 37,497.04 7,078.00 13,296.91 31,278.13 0.00 0.00 0.00 2,395.13 2,395.13 883.00 28,000.00 E013 29801 8,017.29 2,784.00 4,666.73 6,134.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.77 4,793.79 E013 29901 182,780.85 138,990.21 106,025.99 215,745.07 0.00 0.00 0.00 5,301.90 5,301.90 6,969.08 203,474.09 E013 31101 2,890,183.55 32,162.49 63,453.29 2,858,892.75 0.00 0.00 0.00 675,488.82 675,488.82 0.00 2,183,403.93 E013 31201 26,906.67 1,660.00 1,660.92 26,905.75 0.00 0.00 0.00 4,435.59 4,435.59 2,623.49 19,846.67 E013 31301 523,000.00 15,498.08 16,122.04 522,376.04 0.00 0.00 0.00 170,246.00 170,246.00 1,012.00 351,118.04 E013 31401 133,397.64 0.00 11,002.93 122,394.71 17,285.92 0.00 0.00 800.00 800.00 400.00 103,908.79 E013 31501 10,200.00 0.00 2,550.00 7,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,650.00 E013 31602 5,710,495.63 0.00 16,807.82 5,693,687.81 446,483.25 2,065.81 0.00 715,485.33 717,551.14 0.00 4,529,653.42 E013 31603 1,189,700.55 7,989.60 39,334.86 1,158,355.29 126,983.71 52,664.00 0.00 797.98 53,461.98 399.00 977,510.60 E013 31801 170,010.25 41,728.85 43,428.40 168,310.70 0.00 0.00 0.00 8,860.68 8,860.68 10,761.77 148,688.25 E013 31904 770,357.16 422,430.24 422,430.24 770,357.16 57,987.82 0.00 0.00 57,987.82 57,987.82 0.00 654,381.52 E013 32101 168,576.00 0.00 0.00 168,576.00 0.00 0.00 0.00 168,576.00 168,576.00 0.00 0.00 E013 32301 2,736,126.60 0.00 0.00 2,736,126.60 0.00 0.00 0.00 323,934.44 323,934.44 0.00 2,412,192.16 E013 32502 3,295,678.96 103,964.68 228,756.96 3,170,886.68 40,953.94 0.00 0.00 526,719.62 526,719.62 807.16 2,602,405.96 E013 32601 0.00 1,566.00 0.00 1,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,566.00 E013 32701 4,466,187.53 13,151,854.71 5,728,498.86 11,889,543.38 252,582.93 0.00 0.00 4,372,251.83 4,372,251.83 0.00 7,264,708.62 E013 33602 1,134,474.47 586,105.84 668,618.82 1,051,961.49 6,733.99 0.00 0.00 66,300.66 66,300.66 2,583.01 976,343.83 E013 33604 73,430.28 59,000.00 50,000.00 82,430.28 0.00 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00 23,430.28 E013 33606 32,746.00 0.00 2,011.07 30,734.93 0.00 0.00 0.00 3,446.59 3,446.59 0.00 27,288.34 E013 33901 138,519,959.65 114,048,437.73 106,911,945.70 145,656,451.68 2,126,214.74 0.00 0.00 58,762,999.16 58,762,999.16 51,376.29 84,715,861.49 E013 33903 117,713,903.93 2,795,085.58 26,350,144.35 94,158,845.16 0.00 0.00 0.00 20,914,001.74 20,914,001.74 592,274.70 72,652,568.72 E013 34101 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 E013 34501 3,044,400.00 1,058,549.50 1,395,216.57 2,707,732.93 0.00 0.00 0.00 528,367.73 528,367.73 0.00 2,179,365.20 E013 34701 39,500.00 10,430.00 5,745.56 44,184.44 0.00 0.00 0.00 11,684.44 11,684.44 0.00 32,500.00 E013 35102 39,551.31 0.00 27,782.52 11,768.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,768.79 E013 35201 10,000.00 18,038.00 1,392.00 26,646.00 0.00 0.00 0.00 16,240.00 16,240.00 1,798.00 8,608.00 E013 35301 561,600.00 123,338.58 125,697.28 559,241.30 0.00 0.00 0.00 39,293.84 39,293.84 0.00 519,947.46 E013 35501 631,931.14 55,208.99 178,566.47 508,573.66 35,871.73 0.00 0.00 841.00 841.00 4,292.96 467,567.97 E013 35701 5,858,366.61 2,402,802.28 2,748,548.51 5,512,620.38 16,467.99 0.00 0.00 734,958.03 734,958.03 8,885.60 4,752,308.76 E013 35801 5,060,957.88 693,756.94 325,258.33 5,429,456.49 0.00 0.00 0.00 939,362.14 939,362.14 0.00 4,490,094.35 E013 35901 389,199.00 734,922.12 311,666.72 812,454.40 26,101.53 0.00 0.00 38,455.35 38,455.35 0.00 747,897.52 E013 36101 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 E013 36901 1,046,337.12 87,000.00 87,389.52 1,045,947.60 0.00 0.00 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00 871,947.60 E013 37101 509,360.39 184,117.80 352,582.00 340,896.19 0.00 31,118.00 0.00 0.00 31,118.00 121,816.38 187,961.81 E013 37201 44,069.42 2,780.00 1,690.00 45,159.42 1,000.00 0.00 0.00 1,070.00 1,070.00 0.00 43,089.42 E013 37501 541,845.15 155,092.48 151,870.39 545,067.24 85,490.00 0.00 0.00 157,721.59 157,721.59 0.00 301,855.65 E013 39202 1,027,343.06 623,487.53 380,849.44 1,269,981.15 5,850.00 0.00 0.00 758,174.32 758,174.32 2,765.00 503,191.83 E013 39602 115,080.00 27,773.28 57,074.10 85,779.18 483.95 0.00 0.00 14,406.96 14,406.96 0.00 70,888.27 E013 51501 0.00 33,621,439.42 0.00 33,621,439.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,621,439.42 TOTAL CLASIFICADOR ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 532,425,157.04 192,261,671.33 167,817,098.70 556,869,729.67 3,298,096.94 212,348.79 0.00 138,806,728.95 139,019,077.74 1,111,353.93 413,441,201.06 TOTAL CLASIFICADOR ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL REPORTE ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 560,953,204.00 193,548,147.96 168,548,147.87 585,953,204.09 3,298,096.94 212,348.79 0.00 147,168,226.28 147,380,575.07 1,111,353.93 434,163,178.15 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021            PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO            PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO                       ________________________________________________________            __________________________________________            CLAVE CUENTA ORIGINAL AUTORIZADO AMPLIACIONES PPTARIAS. REDUCCIONES PPTARIAS. MODIFICADO AUTORIZADO COMPROMETIDO PENDIENTE DE PAGO EJERCIDO PAGADO TOTAL VALIDADO POR EJERCER TOTAL CAP. 1000 248,121,141.00 15,794,431.25 15,794,431.16 248,121,141.09 0.00 0.00 0.00 53,567,481.03 53,567,481.03 0.00 194,553,660.06 TOTAL CAP. 2000 9,701,600.66 6,351,888.91 6,036,471.24 10,017,018.33 51,605.44 126,500.98 0.00 720,288.56 846,789.54 309,058.57 8,809,564.78 TOTAL CAP. 3000 303,130,462.34 137,780,388.38 146,717,245.47 294,193,605.25 3,246,491.50 85,847.81 0.00 92,880,456.69 92,966,304.50 802,295.36 197,178,513.89 TOTAL CAP. 5000 0.00 33,621,439.42 0.00 33,621,439.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,621,439.42 TOTAL REPORTE ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 560,953,204.00 193,548,147.96 168,548,147.87 585,953,204.09 3,298,096.94 212,348.79 0.00 147,168,226.28 147,380,575.07 1,111,353.93 434,163,178.15 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ Autorizó Revisó Elaboró Carlos Carrillo Quintana C.P. Lucía Chávez Ramírez C.P. Martha Patricia Esparza Sandoval Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Supervisión Contable Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL EFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2021 CUENTA DE CHEQUES       BANAMEX CTA.430890-3 1,597,884.39 BBVA BANCOMER CTA.0176833721 7.94 BBVA BANCOMER CTA.0187067518 8,228,981.79     ____________________     SUBTOTAL     9,826,874.12 EFECTIVO       BELMONTE RESÉNDIZ ERIKA ADRIANA 100,000.00 CAMACHO REBOLLAR EFRÉN 5,000.00 DELGADO ARCOS MARÍA ESTELA 10,000.00 GARCÍA MARTÍNEZ GERARDO 20,000.00 RODRÍGUEZ QUINTANA MARIANA 10,000.00     ____________________     SUBTOTAL     145,000.00 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       ÁLVAREZ VELÁZQUEZ RAFAEL 5,000.00 ANTILLÓN SALINAS SERGIO 15,000.00 ARMENTA SÁNCHEZ JAIME 5,000.00 BORREGO ACOSTA ADRIÁN 10,000.00 BUJANDA HERRERA FRANCISCO CHADY 5,000.00 CANSECO ZURITA ALFONSO EDUARDO 10,000.00 COUOH DZUL MARIO FABIEL 10,000.00 DÍAZ MUÑOZ LUIS RAÚL 5,000.00 ENRIQUE ALEJANDRO MAYA SÁNCHEZ 10,000.00 GARCÍA ZAPATA JOSÉ RODRIGO 10,000.00 LOBERA ALVÍDREZ JOSÉ ALFREDO 5,000.00 MORENO OLIVAS ALEJANDRO 5,000.00 MORENO SAUCEDO JAVIER LEONARDO 5,000.00 SOTO VÁZQUEZ JUAN PABLO 5,000.00 URÍAS ANCHONDO JOSÉ 5,000.00     ____________________     SUBTOTAL     110,000.00     ____________________ TOTAL 10,081,874.12 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DE 2021 FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR       CORONA VILLA CARLOS JESÚS 2,458.80 MONTALVO VALDIVIA LUIS ARTURO 84,048.00 MUÑOZ ORTIZ GUADALUPE KAORI 29,320.00     ____________________     SUBTOTAL     115,826.80 GASTOS A COMPROBAR       ARANDAY PÉREZ ARACELI 13,659.50 CARREÑO MARTÍNEZ ARLETTE 1,967.00 CERDA SALINAS TZINDIA ANABEL 4,100.00 CORONA VILLA CARLOS JESÚS 24,770.00 GAMA HIGUERA ARMANDO 4,104.00 GARCÍA MARTÍNEZ GERARDO 20,453.94 GARCÍA ZAPATA JOSÉ RODRIGO 5,833.99 GÓMEZ VEGA ALBERTO 11,908.02 GUADARRAMA CEDILLO RAFAEL HÉCTOR 16,300.00 MÉNDEZ PÉREZ LUIS AUGILMAR 25,008.24 MENDOZA TORRES MARIAN DENISSE 3,260.00 MUÑOZ GAYTÁN ANDREA ERIKA 6,700.00 MUÑOZ SOLÍS ATLANTE CARLOS 4,000.00 RODRÍGUEZ QUINTANA MARIANA 11,327.59 RODRÍGUEZ REYES MARTÍN 4,500.00 VARELA OCHOA MARTHA 50,760.00     ____________________     SUBTOTAL     208,652.28 RECUPERACIÓN DE FONDOS FIJOS       ÁLVAREZ VELÁZQUEZ RAFAEL 3,499.61 ANTILLÓN SALINAS SERGIO 11,654.20 ARMENTA SÁNCHEZ JAIME 2,897.27 BELMONTE RESÉNDIZ ERIKA ADRIANA 1,730.46 BORREGO ACOSTA ADRIAN 14,466.03 BUJANDA HERRERA FRANCISCO CHADY 2,535.89 CAMACHO REBOLLAR EFREN 3,398.00 CANSECO ZURITA ALFONSO EDUARDO 13,346.79 COUOH DZUL MARIO FABIEL 5,575.50 DELGADO ARCOS MARÍA ESTELA 2,013.43 DÍAZ MUÑOZ LUIS RAÚL 6,125.59 GARCÍA ZAPATA JOSÉ RODRIGO 623.96 GARCÍA MARTÍNEZ GERARDO 1,558.00 MAYA SÁNCHEZ ENRIQUE ALEJANDRO 6,762.07 MORENO OLIVAS ALEJANDRO 3,884.16 MORENO SAUCEDO JAVIER LEONARDO 4,942.30 RODRÍGUEZ QUINTANA MARIANA 6,231.52 SOTO VÁZQUEZ JUAN PABLO 469 URÍAS ANCHONDO JOSÉ 2,926.50     ____________________     SUBTOTAL     94,640.28 VARIOS       CUEVA CANTU ALVARO 2,250.99 GARCÍA RODRÍGUEZ ARTURO 247.69 OCMAN CONG ERNESTO 3,856.27 PROA MENDOZA NANCY FERNANDA 247.69     ____________________     SUBTOTAL     6,602.64 TOTAL     ____________________ 425,722.00 ____________________ ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DE 2021 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN MENSUAL/HORA (PRODUCTO)       TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. 249,256.07     ____________________     SUBTOTAL     249,256.07 COUBICACIÓN Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA       CADENA TRES I, S.A. DE C.V. 32,516.80 TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. 51,870.80     ____________________     SUBTOTAL     84,387.60 SUSCRIPCIÓN DE SEÑAL       THEMA AMÉRICA INC / ALTERNA TV INTERNATIONAL 1,744,480.70     ____________________     SUBTOTAL     1,744,480.70     ____________________ TOTAL 2,078,124.37 ____________________ Solicitud CFDI ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2021 NOMBRE IMPORTE NO SOMOS NADA, S.A. DE C.V. 850,686.00 TOTAL ____________________ 850,686.00 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AL 31 DE MARZO DE 2021 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES       REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES (29901) / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO (29901) 7,308,589.14     ____________________     SUBTOTAL     7,308,589.14 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES       MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CINTAS DE VIDEOS 21501-1) / CINTAS DE VIDEOS (21501-1) 2,146,143.55 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (DISCOS COMPACTOS 21501-2) / DISCOS COMPACTOS (21501-2) 9,597.33 MATERIAL DE LIMPIEZA (21601) 209.28 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (21201) 477,631.23 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (21101) / MATERIAL DE OFICINA (21101,21201 Y 21401) 221,038.30     ____________________     SUBTOTAL     2,854,619.69 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN       MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (24601) 52,921.60 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (24901) 2,827.20     ____________________     SUBTOTAL     55,748.80 TOTAL     ____________________ 10,218,957.63 ____________________ Solicitud CFDI ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2021 REMUNERACIONES POR PRESCRIBIR ART.72 LFPRH. IMPORTE COMPARAN VELASCO ALINE 2021 1,718.17 CONDE REYES ALEJANDRO WILFREDO 2021 5,562.79 PALOMINO ROMERO EMETERIO ARTURO 2021 3,637.16 PATIÑO VIVEROS LETICIA 2021 1,718.09 VARGAS MARTÍNEZ BRENDA IRMA 2021 3,623.69 TOTALES ____________________ 16,259.90 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2021 POR ADQUISICIONES       ATC HOLDING FIBRA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 52,664.00 CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. 110,257.71 CORPORACIÓN NOVAVISIÓN, S. DE R.L. DE C.V. 1,975.81 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 424.15 LA DISTRIBUIDORA DE CASIMIRES SA DE CV 10,590.80 PINTACAR SA DE CV 4,820.00 TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 90 ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV 408.32 VIAJES PREMIER, S.A. 31,118.00     ____________________     SUBTOTAL     212,348.79 TOTAL     ____________________ 212,348.79 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2021 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE 10% ISR RETENIDO S/HONORARIOS 364,262.58 10.66...% IVA RETENIDO S/HONORARIOS 388,548.14 4% IVA RETENIDO A TRANSPORTISTAS 282.91 6% IVA RETENIDO A SERVICIOS 591,762.83 AHORRO SOLIDARIO 186,258.28 CONSAR 544,235.61 FOVISSSTE 240,812.77 IVA RETENIDO A PERSONAS FÍSICAS POR BIENES Y SERVICIOS 95,653.74 RETENCIÓN SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS / 5 AL MILLAR POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OBRAS 5,799,011.56 TOTAL ____________________ 8,210,828.42 ____________________ ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2021 OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPORTE BANAMEX, S.A. DE C.V. 1,355.00 CONCENTRACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR 1,552.00 CUEVA ARANDA RICARDO 1,133.64 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 349.92 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE 2,400,000.00 TOTAL ____________________ 2,404,390.56 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES AL 31 DE MARZO DE 2021 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN MENSUAL/HORA (PRODUCTO)       TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. 249,256.07     ____________________     SUBTOTAL     249,256.07 COUBICACIÓN Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA       CADENA TRES I, S.A. DE C.V. 32,516.80 TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. 51,870.80     ____________________     SUBTOTAL     84,387.60 OTROS INGRESOS       RENDIMIENTOS 319.40     ____________________     SUBTOTAL     319.40 SUSCRIPCIÓN DE SEÑAL       THEMA AMÉRICA INC / ALTERNA TV INTERNATIONAL 1,744,480.70     ____________________     SUBTOTAL     1,744,480.70 TOTAL     ____________________ 2,078,443.77 ____________________ ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DONACIONES RECIBIDAS VARIAS AL 31 DE MARZO DE 2021 DONACIONES RECIBIDAS VARIAS       BAJAS -32,000,836.69 DONACIONES RECIBIDAS HASTA 2013 85,532,622.23 OTRAS DONACIONES (IPN) 23,986,616.73 REPOSICIÓN DE BIENES EXTRAVIADOS 6,713,724.27 REPOSICIÓN DE BIENES VÍA ASEGURADORA 12,104,477.67     ____________________     SUBTOTAL     96,336,604.21     ____________________ TOTAL 96,336,604.21 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE MARZO DE 2021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       1990 - 2008 150,977,678.25 2009 2,685,212.32 2010 33,254,919.45 2011 71,109,142.74 2012 29,180,487.40 2013 43,039,148.41 2014 108,606,949.23 2015 31,839,555.85 2016 49,330,838.95 2017 26,218,211.29 2018 3,905,464.97 2019 328,416.56 2020 7,306,075.90 BAJAS Y DEPRECIACIONES -90,314,879.94     ____________________     SUBTOTAL     467,467,221.38     ____________________ TOTAL 467,467,221.38 ____________________ Registros ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2021 CONAC  MCG  Canal Once   Anterior Debe Haber Final 1111  11111  11111 EFECTIVO 145,000.00 0 0 145,000.00 1115  11112  11115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 110,000.00 0 0 110,000.00 1113  11131  11203 BANCOS 3,746,805.85 27,134,540.66 21,054,472.39 9,826,874.12 1123  11231  11206 DEUDORES DIVERSOS 329,792.43 933,735.69 837,806.12 425,722.00 1124  11241  11207 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,449,822.00 2,461,526.52 3,833,224.15 2,078,124.37 1131  11311  11213 ANTICIPO A PROVEEDORES 0 850,686.00 0 850,686.00 1151  11518  11301 ALMACENES / DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO//ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 10,406,388.07 0 187,430.44 10,218,957.63 1241  12411  12201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 154,810,580.62 0 62,013.99 154,748,566.63 1244  12441  12202 EQUIPO DE TRANSPORTE / VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 14,709,305.08 0 0 14,709,305.08 1246  12465  12203 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 334,302,302.76 0 0 334,302,302.76 1247  12471  12204 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y LITERARIOS 132,784.15 0 0 132,784.15 1243  12431  12207 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 127,181.63 0 0 127,181.63 1242  12421  12208 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 48,774,296.74 427,097.42 338,726.85 48,862,667.31 2119  21199  21202 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2,449,155.98 674,827.68 630,062.26 -2,404,390.56 2112  21121  21203 PROVEEDORES -41,401.43 36,608,879.10 36,779,826.46 -212,348.79 2117  21171  21204 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR / DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS -8,867,629.91 9,693,524.77 9,036,723.28 -8,210,828.42 2111  21111  21205 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR / ACREEDORES DIVERSOS -16,259.90 0 0 -16,259.90 2199  21991  23108 OTROS PASIVOS CIRCULANTES -3,450,171.37 3,833,666.63 2,461,939.03 -2,078,443.77 4223  42231  31207 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES)//CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS -85,380,451.44 0 61,547,641.66 -146,928,093.10 3221  32211  41103 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -467,748,937.50 281,716.12 0 -467,467,221.38 3121  31211  41104 DONACIONES RECIBIDAS VARIAS -96,028,531.51 119,024.72 427,097.42 -96,336,604.21 4399  43991  51201 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS / OTROS BENEFICIOS VARIOS / BENEFICIOS (PRODUCTOS) DIVERSOS -7.91 0 101.95 -109.86 5100  51111  52101 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS 92,938,284.53 54,177,838.14 0 147,116,122.67 5599  51991  52202 OTROS GASTOS VARIOS / PÉRDIDAS (GASTOS) DIVERSAS 3.09 2.55 0 5.64 8221  82211  61201 PRESUPUESTO POR EJERCER 453,901,859.91 90,537,339.03 110,276,020.79 434,163,178.15 8211  82111  61202 PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO -560,953,204.00 0 0 -560,953,204.00 61203 PRESUPUESTO VALIDADO 320,879.43 66,180,821.64 65,390,347.14 1,111,353.93 8241  82411  61205 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14,128,039.49 44,142,822.06 54,972,764.61 3,298,096.94 8251  82511  61206 PRESUPUESTO DEVENGADO//PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO 39,450.90 54,925,141.70 54,752,243.81 212,348.79 8261  82611  61214 PRESUPUESTO EJERCIDO//PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO 0 54,752,243.81 54,752,243.81 0 8231  82311  61215 AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS -69,403,680.63 0 124,144,467.33 -193,548,147.96 8231  82313  61216 REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 69,550,672.43 98,997,475.44 0 168,548,147.87 8271  82711  61217 PRESUPUESTO PAGADO 92,415,982.47 54,752,243.81 0 147,168,226.28 71101 IVA PAGADO 3,209,111.11 2,691,514.75 0 5,900,625.86 71102 IVA DECLARADO INFORMATIVA -3,209,111.11 0 2,691,514.75 -5,900,625.86 71105 CRÉDITO DISPONIBLE -51,368.51 54,586,215.46 54,752,243.81 -217,396.86 71106 CRÉDITO ASIGNADO 51,368.51 54,752,243.81 54,586,215.46 217,396.86 71115 GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES//FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR 21,405,058.36 7,255,086.17 216,385.80 28,443,758.73 71116 OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS//FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS -21,405,058.36 216,385.80 7,255,086.17 -28,443,758.73 71117 DONATIVOS POR RECIBIR FUNDACIÓN POLITÉCNICA 37,658.24 1,751,105.16 0 1,788,763.40 71118 DONATIVOS RECIBIDOS FUNDACIÓN POLITÉCNICA -37,658.24 0 1,751,105.16 -1,788,763.40 SALDO ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 0 722,737,704.64 722,737,704.64 0 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 Total de Ingresos Presupuestarios 146,950,829.42 Más Ingresos Contables No Presupuestarios 109.86 Otros Ingresos y Beneficios Varios 109.86 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 0.00 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 22,736.32 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 22,736.32 Total de Ingresos Contables 146,928,202.96 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2021 CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL DE INGRESOS Ingresos presupuestales: Servicios personales 53,567,481.03 Materiales y suministros 720,288.56 Servicios generales 92,880,456.69 147,168,226.28 Menos: Ingresos presupuestales no recuperados SIAFF (Desfase): CLC's con desfase (pagadas en Abril) 22,736.32 CLC's por solicitar de gastos por comprobar 102,170.26 CLC's por solicitar de gastos por comprobar con requisición y pago a proveedores 122,468.44 Diferencias por redondeos 0.34 247,375.36 Más: Ingresos recuperados en SIAFF no presupuestales: Proveedores Reintegrar Reintegro pendiente de Oscar Garcia Zuñiga 3,856.27 Reintegros pendientes por pago en exceso de Free Lance 3,385.91 7,242.18 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 146,928,093.10 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 Total de Egresos Presupuestarios 146,950,829.42 Menos Egresos Presupuestarios No Contables 973,754.98 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 973,754.98 Más Gastos Contables No Presupuestarios 1,139,053.87 Otros Gastos 5.64 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 1,139,048.23 Total de Gastos Contables 147,116,128.31 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2021 CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL DE EGRESOS Gasto corriente de operación: Servicios personales 53,567,481.03 Materiales y suministros 846,789.54 Servicios generales 92,966,304.50 147,380,575.07 Menos: Gastos presupuestales no contables: Proveedor sin factura 115,826.80 Anticipo a Proveedores 850,686.00 966,512.80 Más: Gastos contables no presupuestales: Salidas del almacén de videocassettes 414,063.27 Salidas del almacén general 287,997.13 702,060.40 Gastos de Funcionamiento 147,116,122.67